ZKA Codes (Geschäftsvorfallcodes)
Der ZKA-Code (Geschäftsvorfallcode, GV-Code) ist eine dreistellige numerische Kennung im deutschen Zahlungsverkehr, die die Art des Bankgeschäfts beschreibt. Er stammt aus der FinTS/HBCI- und DFÜ-Spezifikation der Deutschen Kreditwirtschaft (ehemals ZKA). Die Verwendung des ZKA-Codes ist optional, aber empfohlen, um die Zuordnung von Zahlungen zu offenen Posten oder Sachkonten zu verbessern.
365 business Banking unterstützt die Verwendung von ZKA-Codes bei der Zahlungsabstimmung. Während der Installation für 365 business Banking werden die häufigsten ZKA-Codes automatisch eingerichtet. Sie können jedoch auch eigene ZKA-Codes hinzufügen oder bestehende Codes anpassen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Diese können Sie jederzeit anpassen oder erweitern, um die Zuordnung zu den offenen Posten zu optimieren.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Gehen Sie wie folgt vor, um ZKA-Codes in 365 business Banking zu verwalten:
- Wählen Sie ZKA Codes in der Suche von Microsoft Dynamics 365 Business Central aus.
- Klicken Sie auf Neu, um einen neuen ZKA-Code hinzuzufügen, oder wählen Sie einen vorhandenen Code aus der Liste aus, um ihn zu bearbeiten.
Funktion
- Wird in CAMT-Nachrichten und Kontoauszugsformaten (z. B. MT940) mitgeliefert
- Dient zur automatischen Klassifizierung von Transaktionen
- Grundlage für Buchungslogik (z. B. Gebühren, Zinsen, Überweisungen)
Beispiel
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 16 | SEPA Credit Transfer (Gutschrift) |
| 20 | Foreign Credit Transfer (SWIFT, MT103) |
| 101 | SEPA Payment Sent (Outgoing) |
| 116 | SEPA Payment Received (Incoming) |
| 201 | SEPA Direct Debit (CORE) |
| 202 | SEPA Direct Debit (B2B) |
| 300 | Interest Credit |
| 400 | Charge / Fee |