import { Callout } from "zudoku/ui/Callout"; # Zahlungsausgleichseinstellungen Diese Seite beschreibt die Schalter, die 365 business Banking in den Zahlungsausgleichseinstellungen ergänzt, und die Zuordnungen im Ausgleich, auf die sie wirken. Die Seite **Zahlungsausgleichseinstellungen** gehört zu Microsoft Dynamics 365 Business Central. 365 business Banking ergänzt dort die Schalter für seine eigenen Zuordnungen und den Teil **Zahlungsausgleich Felder**. Sie öffnen die Seite über **Suchen** oder im Rollencenter unter **Einrichtung**. ## Standardfunktionen in Business Central Die Standardeinstellungen legen fest, welche Postenarten der automatische Ausgleich betrachtet (Debitoren-, Kreditoren-, Mitarbeiter- und Bankposten), welche davon auf der Seite **Zahlungsausgleich** erscheinen, ob Vorschläge für **Manuell ausgleichen** berechnet werden, ob Regeln zum sofortigen Ausgleich gelten und wie Namen der zugehörigen Partei verglichen werden. Diese Einstellungen gelten unverändert weiter. Weitere Informationen finden Sie bei Microsoft Learn: [Zahlungen nach dem automatischen Ausgleich prüfen oder manuell ausgleichen](https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/receivables-how-review-apply-payments-auto-application) und [Zahlungsausgleichsvorschriften einrichten](https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/receivables-how-set-up-payment-application-rules). ## Was 365 business Banking ergänzt ![Zahlungsausgleichseinstellungen mit den Gruppen Allgemeine Einstellungen, Einstellungen für Postenzuordnung, Einstellungen für Direktzuordnung und Posten auf der Seite Manuell ausgleichen mit den Schaltern von 365 business Banking, geöffnet die QuickInfo zu Verkaufsbelege auf der Seite Manuell ausgleichen anzeigen, darunter der Teil Zahlungsausgleich Felder](/assets/images/365-business-banking/payment-appl-settings-sales-doc.de-DE.png) ## Einstellungen im Einzelnen ### Gruppe Allgemeine Einstellungen | Feld | Vorgabe | Wirkung | Mehr | |---|---|---|---| | **Erweiterte Zugehörige Partei-Namenszuordnung aktivieren** | aus | vergleicht Namen tolerant (Umlaute, Satzzeichen, Wortreihenfolge; 50-%-Regel) und prüft zusätzlich den Kontoinhaber der Debitoren- und Kreditorenbankkonten | [Zugehörige Partei Zuordnung](../bank-reconciliation/related-party-matching.mdx) | | **Datumausgleichsrichtlinie** | leer | *leer*: wie im Standard; *Immer*: keine Datumsgrenze; *Toleranzperiode*: nur Posten, die am oder vor dem Transaktionsdatum oder höchstens um die Frist danach gebucht wurden. Wenn eine Richtlinie festgelegt ist, werden Posten mit falschem Vorzeichen verworfen. | [Datumsausgleich](../bank-reconciliation/date-tolerance.mdx) | | **Datumsausgleich Toleranzperiode** | leer | die Frist als Datumsformel, etwa `5T` oder `1W+2T`; Pflicht bei *Toleranzperiode* | [Datumsausgleich](../bank-reconciliation/date-tolerance.mdx) | ### Gruppe Einstellungen für Postenzuordnung | Feld | Vorgabe | Wirkung | Mehr | |---|---|---|---| | **Zuordnung für Sachposten aktivieren** | aus | gleicht Banktransaktionen mit zu prüfenden Sachposten aus (setzt **Posten überprüfen** voraus, ab BC 27). | [Sachposten Zuordnung](../bank-reconciliation/gl-entry-matching.mdx) | | **Akonto-Zuordnung aktivieren** | aus | bucht eine Zahlung Akonto auf einen Debitor oder Kreditor, der über IBAN, vollständigen Namen oder die Zahlungsausgleich Felder eindeutig erkannt wird, wenn kein anderer Kandidat vorhanden ist | [Zuordnung für Debitor/Kreditor](../bank-reconciliation/on-account-matching.mdx) | | **Zuordnung für Verkaufsbelege aktivieren** | aus | ordnet Zahlungseingänge offenen, freigegebenen Verkaufsaufträgen und -rechnungen zu und legt Vormerkposten an | [Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen](../payment-application-open-orders.mdx) | ### Gruppe Einstellungen für Direktzuordnung ![Die Zahlungsausgleichseinstellungen mit der Gruppe Einstellungen für Direktzuordnung: Direkte Transaktions-ID Zuordnung aktivieren und Direkte Verwendungszweck-Zuordnung aktivieren, beide aus](/assets/images/365-business-banking/setup/zahlungsausgleichseinstellungen-direktzuordnung.de-DE.png) | Feld | Vorgabe | Wirkung | Mehr | |---|---|---|---| | **Direkte Transaktions-ID Zuordnung aktivieren** | aus | gleicht Zeilen von Konten eines Zahlungsdienstes (dazu zählen hier auch Universal-Konten) mit Transaktions-ID direkt dem einen offenen Debitorenposten zu, dessen Feld für den Zahlungsausgleich dieselbe ID enthält. Die vollständige Bewertung entfällt für diese Zeile. | [Direkte Zuordnung](../bank-reconciliation/direct-matching.mdx) | | **Direkte Verwendungszweck-Zuordnung aktivieren** | aus | durchsucht den Buchungstext nach einer Belegreferenz, etwa einer Rechnungsnummer, die genau einen offenen Debitorenposten bezeichnet, und gleicht die Zeile diesem Posten direkt zu. Dies gilt für Bankkonten und Konten von Zahlungsdiensten gleichermaßen. | [Direkte Zuordnung](../bank-reconciliation/direct-matching.mdx) | Sowohl **Automatisch ausgleichen** als auch der **Schnellausgleich** verwenden diese Direktzuordnung. Wenn ein Schalter deaktiviert ist, bewertet **Automatisch ausgleichen** diese Zeilen wie jede andere Zeile, und der Schnellausgleich wendet seine übrigen Regeln auf sie an. Beide Schalter sind in neuen Mandanten deaktiviert. Ein Update kann sie auch in bestehenden Mandanten deaktivieren, siehe [Was bei der Installation eingerichtet wird](installation-defaults.mdx#beim-update-auf-184). Dies betrifft auch den **Schnellausgleich**. Aktivieren Sie die Schalter hier, wenn Sie die Direktzuordnung verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Direkte Zuordnung](../bank-reconciliation/direct-matching.mdx). ### Gruppe Posten auf der Seite „Manuell ausgleichen“ | Feld | Vorgabe | Wirkung | Mehr | |---|---|---|---| | **Sachposten auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen** | an | ab BC 27: zeigt zu prüfende Sachposten als Kandidaten auf der Seite **Zahlungsausgleich**, unabhängig von **Zuordnung für Sachposten aktivieren** | [Sachposten Zuordnung](../bank-reconciliation/gl-entry-matching.mdx) | | **Verkaufsbelege auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen** | an | zeigt offene, freigegebene Verkaufsbelege als Kandidaten auf der Seite **Zahlungsausgleich**, unabhängig von **Zuordnung für Verkaufsbelege aktivieren** | [Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen](../payment-application-open-orders.mdx) | Wie im Standard gilt: Je mehr Posten die Seite **Zahlungsausgleich** laden muss, desto länger dauert das Öffnen. Deaktivieren Sie Postenarten, die Sie dort nicht benötigen. ### Gruppe Zahlungsavis & Minderungen | Feld | Vorgabe | Wirkung | Mehr | |---|---|---|---| | **Zahlungsavis-Abgleich aktivieren** | an | ordnet offene Zahlungsavise (REMADV-Import und camt-Strukturdaten) automatisch passenden Banktransaktionen zu, samt Minderungen | [Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)](../remittance-advice/setup.mdx) | | **Standard-Minderungssachkontonr.** | leer | Sachkonto für eine Minderung, deren Grund kein eigenes Sachkonto hat | [Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)](../remittance-advice/setup.mdx) | | **Undokumentierte Differenz als Minderung erfassen** | aus | bucht eine nicht erklärte Abweichung auf einem zugeordneten Beleg automatisch als Minderung | [Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)](../remittance-advice/setup.mdx) | | **Minderungsgrund für undokumentierte Differenz** | *43* | Grund, der für diese Minderung verwendet wird | [Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)](../remittance-advice/setup.mdx) | | **Minderungsbuchungstext** | Standard-Buchungstext | Vorlage für den Buchungstext einer Minderung, mit Platzhaltern | [Buchungstext mit Platzhaltern](../bank-reconciliation/posting-text.mdx) | Über die Aktionen **Minderungsgründe** und **REMADV-Partner** öffnen Sie die zugehörigen Stammdatenseiten. ## Zahlungsausgleich Felder Im Teil **Zahlungsausgleich Felder** legen Sie fest, welche Felder von Debitorenposten, Kreditorenposten, Debitoren, Kreditoren und Sachposten der Ausgleich im Verwendungszweck sucht. Nach der Installation stehen dort **Belegnr.**, **Externe Belegnummer** und **Zahlungsreferenz** für Debitoren- und Kreditorenposten. Der Ausgleich prüft die Felder in der Reihenfolge ihrer **Priorität**. Weitere Informationen finden Sie unter [Zahlungsausgleich Felder](../bank-reconciliation/payment-application-fields.mdx). ## Siehe auch - [So arbeitet der automatische Ausgleich](../concepts/how-matching-works.mdx) - [Banktransaktionen ausgleichen](../bank-reconciliation/apply.mdx) - [Kontextwörter](context-words.mdx) - [Banking Einrichtung](banking-setup.mdx) - [Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)](../remittance-advice/setup.mdx)