import { Callout } from "zudoku/ui/Callout";

# Buch.-Blattnamen für Banking einrichten

In 365 business Banking legen Zahlungsformcode und Gegenkonto am Buch.-Blattnamen fest, welche Zahlungen ein Zlg.-Ausg. oder Zlg.-Eing. Buch.-Blatt ausführt.

365 business Banking führt Zahlungen aus einem **Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt** (Überweisungen) und Lastschriften aus einem **Zlg.-Eing. Buch.-Blatt** aus. Der **Buch.-Blattname** legt fest, von welchem Bankkonto gezahlt und welche Zahlungsart ausgeführt wird: Das Gegenkonto ist das Bankkonto, der **Zahlungsformcode** bestimmt die Zahlungsart. Ein Buch.-Blattname führt deshalb genau eine Zahlungsart von genau einem Bankkonto aus. Für SEPA-Überweisungen und SEPA-Echtzeitüberweisungen legen Sie zwei Buch.-Blattnamen an.

## Standardfunktionen in Business Central

Buch.-Blattnamen teilen ein Buch.-Blatt in getrennte Stapel mit jeweils eigenen Vorgaben wie Gegenkonto und Nummernserie. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Fibu Buch.-Blättern arbeiten](https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/ui-work-general-journals) bei Microsoft Learn.

## Was 365 business Banking ergänzt

- das Feld **Zahlungsformcode** am Buch.-Blattnamen (nur bei Buch.-Blattvorlagen der Art Zahlungen und Zahlungseingänge),
- die Beträge **Gesamtbetrag (MW)**, **Zeilenbetrag (MW) Filter** und **Zeilenbetrag überschritten** für Genehmigungsworkflows,
- Prüfungen, sobald das Gegenkonto ein mit 365 business Banking verbundenes Bankkonto ist.

## Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie im Rollencenter **Banking** > **Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter** bzw. **Zlg.-Eing. Buch.-Blätter**. Es öffnen sich die Buch.-Blattnamen.
2. Legen Sie einen Buch.-Blattnamen an oder wählen Sie einen vorhandenen.
3. Setzen Sie **Gegenkontoart** auf *Bankkonto* und **Gegenkontonr.** auf das verbundene Bankkonto.
4. Wählen Sie im Feld **Zahlungsformcode** eine Zahlungsform mit passender **Zahlungsart**:

| Buch.-Blatt | Erlaubte Zahlungsarten |
|---|---|
| Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt | *SEPA-Überweisung*, *SEPA-Echtzeitüberweisung*, *SEPA-Sammelüberweisung*, *Euro-Eilüberweisung* |
| Zlg.-Eing. Buch.-Blatt | *SEPA-Lastschrift*, *SEPA-Sammellastschrift*, *Zahlungsdienst* |

Die Zahlungsart richten Sie an der Zahlungsform ein, siehe [Zahlungsformen](payment-method-setup.md). Ob das Bankkonto die Zahlungsart ausführen kann, hängt von der Bank ab, siehe [Bankkonto Funktionen](../bank-accounts/capabilities.mdx).

## Was sich am Buch.-Blattnamen ändert, sobald das Bankkonto verbunden ist

- **Zahlungsformcode** wird zum Pflichtfeld und ist nur in diesem Fall bearbeitbar.
- Das Standardfeld **Zahlungsexport erlauben** wird ausgeschaltet und gesperrt: Die Zahlung wird von 365 business Banking ausgeführt und nicht über den Standard-Zahlungsexport.
- Neue Buch.-Blattzeilen übernehmen den Zahlungsformcode. Eine Zeile mit abweichender Zahlungsform wird abgelehnt.
- Vorschläge wie **Erw. Zahlungsvorschlag** übernehmen nur Posten mit leerem oder gleichem Zahlungsformcode, siehe [Welche Posten vorgeschlagen werden](../bank-payment/payment-suggestion/entry-selection.mdx).

## Beträge für Genehmigungen

Für Genehmigungsworkflows auf Buch.-Blattnamen stellt 365 business Banking drei Felder bereit, die Sie in den Filterdetails des Workflows verwenden:

| Feld | Verwendung |
|---|---|
| **Gesamtbetrag (MW)** | Summe aller Zeilen des Buch.-Blatts in Mandantenwährung, für eine Genehmigung ab einem Gesamtbetrag |
| **Zeilenbetrag (MW) Filter** | der Schwellwert für eine einzelne Zeile |
| **Zeilenbetrag überschritten** | gibt an, ob das Buch.-Blatt eine Zeile enthält, deren Betrag (MW) den Filter aus **Zeilenbetrag (MW) Filter** erfüllt, zum Beispiel `>10000` |

Die Einrichtung ist unter [Genehmigungen](../approval.mdx) beschrieben.

## Fehlerbehebung

| Meldung | Ursache und Abhilfe |
|---|---|
| „Sie können für dieses Buch.-Blatt keine Zahlungsform festlegen. Die Zahlungsform kann nur für Zlg.-Eing. und Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter festgelegt werden.“ | Der Buch.-Blattname gehört zu einer Vorlage, die weder Zahlungen noch Zahlungseingänge ist. |
| Die Zahlungsform wird mit einem Feldfehler zur **Zahlungsart** abgelehnt | Die Zahlungsart passt nicht zum Buch.-Blatt, zum Beispiel eine Lastschrift im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt. |
| „Sie können die Zahlungsform … für diese Buch.-Blattzeile nicht festlegen. Die Zahlungsform für diesen Buch.-Blattnamen muss … sein.“ | Die Zahlungsform der Zeile weicht vom **Zahlungsformcode** des Buch.-Blattnamens ab. Verwenden Sie für eine andere Zahlungsart einen eigenen Buch.-Blattnamen. |
| „Es tut uns leid, aber die Zahlungsart … wird vom Bankkonto … nicht unterstützt.“ | Das Bankkonto kann die Zahlungsart des Buch.-Blattnamens nicht ausführen, siehe [Bankkonto Funktionen](../bank-accounts/capabilities.mdx). |

## Siehe auch

- [Zahlungsformen](payment-method-setup.md)
- [Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt](../payment-journal.mdx)
- [SEPA-Lastschrift im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt](../cash-receipt-journal.mdx)
- [Genehmigungen](../approval.mdx)