import { Callout } from "zudoku/ui/Callout"; # Was bei der Installation eingerichtet wird Diese Seite beschreibt die Nummernserien, Vorgabewerte, Codes und Einträge der Berichtsauswahl, die 365 business Banking bei der Installation anlegt, sowie die Einstellungen, die Sie prüfen sollten. Damit Sie nach der Installation sofort arbeiten können, legt 365 business Banking in jedem Mandanten eine Grundeinrichtung an. Dabei werden nur leere Felder gefüllt oder Werte einmalig beim ersten Mal gesetzt. Ihre eigenen Einstellungen bleiben unverändert. Verwenden Sie diese Seite als Checkliste nach einer Installation, Neuinstallation oder einem Update. ## Nummernserien In der **Banking Einrichtung**, Inforegister **Nummerierung**. Eine Nummernserie wird nur angelegt, wenn das Feld leer ist. Eine vorhandene Serie mit demselben Code wird wiederverwendet: | Feld | Nummernserie | Beschreibung | Erste Nummer | |---|---|---|---| | **Dauerauftrag Nr.-Serie** | *SO* | Dauerauftrag Nr.-Serie | `SO00001` | | **Zahlungsavis Nr.-Serie** | *RA* | Zahlungsavis Nr.-Serie | `RA00001` | | **End-to-End-Referenz Nr.-Serie** | *E2E* | End-to-End-Referenz Nr.-Serie | `E2E-00000001` | | **Nachrichtenkennung Nr.-Serie** | *MSGID* | Nachrichtenkennung Nr.-Serie | `MSG-00000001` | | **Nummernserie Vorabankündigung** | *DDP* | Nummernserie Vorabankündigung Lastschrift | `DDP00001` | Alle Serien erlauben manuelle Nummern und sind als Standardnummern gekennzeichnet. ## Vorgabewerte ### Nur gesetzt, wenn noch leer | Einstellung | Wert | |---|---| | **Abwarten-Code bei Rücklastschrift** | *RLS* | | **Vorlaufzeit CORE-Lastschrift (Tage)**, **Vorlaufzeit CORE-Erstlastschrift (Tage)** und **Vorlaufzeit B2B-Lastschrift (Tage)** der verbundenen Bankkonten | je 1 Bankarbeitstag, wenn alle drei noch 0 sind. Änderbar auf der [Bankkontokarte](../bank-accounts/bank-account-card.mdx), siehe [Bankarbeitstage und Vorlaufzeiten](../direct-debit/lead-times.mdx) | | **Empfängerüberprüfung (VoP)** auf der **Banking Einrichtung** | *Empfängerüberprüfung (VoP)* (über finAPI), wenn eine Lizenz vorhanden ist | ### Einmalig beim ersten Mal gesetzt | Einstellung | Wert | |---|---| | **Vorlaufzeit Vorabankündigung (Tage)** | 14 | | **Gültigkeit Lastschriftmandat** | `36M` | | **Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile Buchung** | *Direktbuchung* | | **Bankkonten erstellen** | Ja | | **Rechnungsbehandlung bei Rücklastschrift** | *Auf „Abwarten“ setzen* | | **Gebührenbehandlung bei Rücklastschrift** | *Manuell oder Kontierungsregel* | | **Minderungsgrund für undokumentierte Differenz** in den [Zahlungsausgleichseinstellungen](payment-application-settings.mdx) | *43*, wenn das Feld leer ist | | **Minderungsbuchungstext** in den Zahlungsausgleichseinstellungen | der Standard-Buchungstext, wenn das Feld leer ist | Diese Werte werden nur bei der ersten Installation in einem Mandanten vorbelegt. Anschließend verwalten Sie diese Einstellungen selbst. Eine Neuinstallation oder ein Update setzt sie nicht zurück, auch dann nicht, wenn Sie eine **Vorlaufzeit Vorabankündigung (Tage)** von 0 oder eine leere **Gültigkeit Lastschriftmandat** eingetragen haben. ### An bestehenden Stammdaten - Vorhandene **Debitoren- und Kreditorenbankkonten** ohne Status erhalten den Status *Freigegeben*, damit Sie nicht jedes Konto vor der ersten Zahlung freigeben müssen. Neue Konten erhalten den Status *Neu*, siehe [Empfängerbankkonten](../bank-payment/recipient-bank-accounts.mdx). - Vorhandene **Bankkonten** erhalten einmalig den **Kontoinhaber** aus den Firmendaten. - Zahlungsformen mit der Zahlungsart *SEPA-Sammellastschrift* erhalten einmalig das Kennzeichen **Lastschrift**. ## Codes und Kontextwörter | Daten | Inhalt | |---|---| | **SEPA-Verwendungscodes** | die Standard-Verwendungscodes, siehe [SEPA-Verwendungscodes](sepa-purpose-code.mdx) | | **ZKA-Codes** | die Standard-Geschäftsvorfallcodes, siehe [ZKA-Codes](zka-code.mdx) | | **Bankkontoabstimmung Kontextwörter** | mit der Art *Beide*: *ZAHLUNG*, *PAYMENT*, *RECHNUNG*, *RG*, *INV*, *INVOICE*, *RECHNUNGSNUMMER*, *RECHNUNGS-NR*, *RGNR* (stark) und *ZLG*, *PMT*, *RE* (schwach), siehe [Kontextwörter](context-words.mdx) | | **Zahlungsausgleich Felder** | für Debitoren- und Kreditorenposten jeweils **Belegnr.**, **Externe Belegnr.** und **Zahlungsreferenz**, Priorität 1, siehe [Zahlungsausgleich Felder](../bank-reconciliation/payment-application-fields.mdx) | | **Minderungsgründe** | 24 Gründe nach der EDIFACT-Codeliste 4465, etwa *43 Grund unbekannt* und *66 Skonto*, siehe [Minderungsgründe](../remittance-advice/setup.mdx#minderungsgründe) | Vorhandene Einträge werden nicht verändert. Fehlende Einträge werden ergänzt. Ausnahmen sind die Zahlungsausgleich Felder und die Minderungsgründe: - Die Standardzeilen der **Zahlungsausgleich Felder** werden nur einmal angelegt. Zeilen, die Sie gelöscht haben, entstehen bei einer Neuinstallation oder einem Update nicht neu. - Die **Minderungsgründe** werden nur einmal angelegt und danach nur dann erneut, wenn die Tabelle leer ist. Gelöschte oder umbenannte Gründe entstehen daher nicht neu. ## Berichtsauswahl Für **Zahlungsavis**, **Vorabankündigung Lastschrift**, **SEPA-Lastschriftmandat** und **Zahlungsautorisierung** legt die Installation je einen Eintrag in der Berichtsauswahl an, der das mitgelieferte E-Mail-Layout als E-Mail-Text verwendet. Der Eintrag wird nur angelegt, wenn für die Verwendung noch kein Bericht eingetragen ist. Siehe [Berichtsauswahl und E-Mail für Banking-Belege](reports-and-email.mdx). ## Unterstützte Einrichtung Auf der Seite **Unterstützte Einrichtung** erscheint in der Gruppe **Verbinden** der Eintrag **Kontoverbindung herstellen** (Kurztitel „Banking verbinden“). Er öffnet den Assistenten [Bankkonto verbinden](../connections/connect-bank-account.mdx). Der Hilfe-Link verweist auf die Seite [Bankkonto verbinden](../connections/connect-bank-account.mdx) dieser Dokumentation. Die Sprache des Links richtet sich nach der Sprache der Sitzung, in der die Installation oder das Update ausgeführt wurde: Deutsch bei deutscher Sprache, sonst Englisch. ## Technische Einstellungen - **HTTP-Aufrufe zulassen** wird für die App eingeschaltet. Ohne diese Berechtigung kann 365 business Banking weder die 365 business API noch die Zahlungsdienste erreichen. - Die Lizenzen **Banking** und **EBICS-Anbindung** werden registriert, siehe [Berechtigungen und Lizenzen](permissions-and-licenses.mdx). - Die Tabellen für Aufbewahrungsrichtlinien werden angeboten, es wird jedoch keine Richtlinie angelegt, siehe [Aufbewahrungsrichtlinien](retention-policies.mdx). - Ein Hinweis auf der Seite **Lastschriften**, der auf das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt verweist, wird registriert. Sie können ihn in den Benachrichtigungseinstellungen ausschalten, siehe [Lastschrift-Einzüge](../direct-debit/direct-debit-collections.mdx). ## Beim Update auf 18.4 Zusätzlich zu den Schritten der Installation führt das Update einmalig folgende Änderungen aus: - Die Einstellungen von 365 business Banking aus der **Finanzbuchhaltung Einrichtung** werden in die **Banking Einrichtung** übernommen, darunter die Nummernserien, die Einstellungen für Lastschriften und Rücklastschriften, **Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile Buchung** und **Bankkonten erstellen**. Die übernommenen Werte bleiben unverändert. Sie pflegen sie ab jetzt nur noch in der [Banking Einrichtung](banking-setup.mdx). - Aus der **Banking Benutzer Einrichtung** wird der **Bankzugang des Unternehmens**, einschließlich E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kennwort und aller verbundenen Bankkonten und ohne erneute Anmeldung, siehe [Banking Einrichtung](banking-setup.mdx). - Aus der bisherigen Kontoverbindung jedes Bankkontos werden **Kontoinformationsdienst** und **Zahlungsauslösedienst**. - Verbundene SEPA-Bankkonten ohne **Kontoart** erhalten die Kontoart *Girokonto*, siehe [Bankkontokarte](../bank-accounts/bank-account-card.mdx). - **Empfängerüberprüfung (VoP)** in der **Banking Einrichtung** wird auf *Empfängerüberprüfung (VoP)* (über finAPI) gesetzt, wenn eine Lizenz vorhanden ist, siehe [Empfängerüberprüfung (VoP)](../bank-payment-vop.mdx). - **Abruf von Umsätzen ab** wird, sofern leer, auf das Datum des ältesten je importierten Umsatzes gesetzt (ohne importierte Umsätze auf das letzte Kontoauszugsdatum), und alle importierten Umsätze erhalten ihren Transaktions-Fingerabdruck, siehe [Bankdienste kombinieren](../connections/mixed-operation.mdx). - Die **Funktionen** verbundener Bankkonten werden nachgetragen. Dateikonten erhalten sie, sobald ihre ISO 20022-Dateieinrichtung das nächste Mal verwendet wird, siehe [Bankkonto Funktionen](../bank-accounts/capabilities.mdx). - Die Bankkonten erhalten das Logo ihrer Bank oder ihres Zahlungsdienstes. - Bankkonten, die ihre Kontoauszüge über EBICS oder camt-Dateien erhalten, werden auf **Erstellung Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt** *Pro Kontoauszug* umgestellt. Offene Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter bleiben unverändert. Erst die danach importierten Umsätze werden je Kontoauszug in ein eigenes Buch.-Blatt übernommen, siehe [Banktransaktionen abrufen](../bank-reconciliation/retrieve-transactions.mdx). - Ein **Benutzerdefiniertes Datumsformat** der Universal-Einrichtung wird in einen regulären Ausdruck im Feld **Regulärer Ausdruck Datum** umgewandelt. Umgewandelt werden Formate aus `DD` oder `D`, `MM` oder `M`, `YYYY` und Trennzeichen, etwa `DD.MM.YYYY`. Wenn sich ein Format nicht umwandeln lässt (zum Beispiel bei zweistelliger Jahreszahl), bleibt das Feld leer, und die Universal-Einrichtung gilt als unvollständig. Tragen Sie den regulären Ausdruck in diesem Fall selbst ein, mit den benannten Gruppen `day`, `month` und `year`. - Die bei der Installation angelegten **ZKA-Codes** werden durch die Standard-Geschäftsvorfallcodes der Deutschen Kreditwirtschaft ersetzt. Codes, die Sie selbst mit anderen Nummern angelegt haben, bleiben erhalten. Kontierungsregeln speichern den Code, den die Bank meldet, und wirken unverändert, siehe [ZKA-Codes](zka-code.mdx). - Alle gespeicherten Banktransaktionen werden nach den aktuellen Regeln neu klassifiziert. Gilt eine Transaktion danach nicht mehr als Rücklastschrift, hebt das Update in offenen Zahlungsabstimmungsbuch.-Blättern die Zuordnung zur Lastschrift und den Ausgleich der Zeile auf, sodass Sie die Zeile wie jede andere Zeile ausgleichen. Gebuchte Zeilen bleiben unverändert. Eine bereits abgetrennte Gebührenzeile bleibt bestehen; löschen Sie sie bei Bedarf selbst, siehe [Rücklastschriften verarbeiten](../bank-reconciliation/returned-direct-debit.mdx). - Bankposten, die über ein Transitkonto gebucht und noch nicht vom Transitkonto umgebucht wurden, werden als **Im Transit** gekennzeichnet. **Saldo ohne Transit** berücksichtigt sie damit sofort, siehe [Transitkonto](../transit-account.mdx). - Die Bankposten gebuchter Zahlungsabstimmungen erhalten die Transaktions-ID ihrer Banktransaktion. Nach einem Storno der Zahlungsabstimmung kann die Banktransaktion damit erneut abgestimmt werden, siehe [Gebuchte Zahlungsabstimmung stornieren](../reverse-posted-reconciliation.mdx). - Erfolgreiche Einzüge über Zahlungsdienste, deren Zahlung bereits gebucht oder deren Rechnung bereits ausgeglichen ist, werden als gebucht gekennzeichnet. **Eingezogene Zahlungen buchen** bucht sie daher nicht erneut, siehe [Zahlungen über Zahlungsdienste einziehen](../payment-services/collect-payment.mdx). In Mandanten, in denen die direkte Zuordnung für Zahlungsdienste vorher aktiviert war, deaktiviert das Update **Direkte Transaktions-ID Zuordnung aktivieren** und **Direkte Verwendungszweck-Zuordnung aktivieren**. Dadurch kann es nach dem Update zu weniger automatischen Treffern bei Zahlungsdiensten kommen. Aktivieren Sie die beiden Schalter bei Bedarf erneut in den [Zahlungsausgleichseinstellungen](payment-application-settings.mdx), Gruppe **Einstellungen für Direktzuordnung**, siehe [Direkte Zuordnung bei Zahlungsdiensten](../bank-reconciliation/direct-matching.mdx). ## Siehe auch - [Einrichtung](../setup.mdx) - [Banking Einrichtung](banking-setup.mdx) - [Erste Schritte](../get-started.mdx)