import { Callout } from "zudoku/ui/Callout"; # SEPA-Lastschrift im Zahlungseingangs Buch.-Blatt ## Geschäftswert Der SEPA-Lastschrifteinzug im Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard läuft über die Lastschrifteinzüge – eine vom übrigen Zahlungsverkehr getrennte Welt mit eigenen Belegen und eigener Bearbeitung. Zahlungseingänge aus Lastschriften entstehen dort erst nach dem Buchen des Einzugs, und die Vorgänge rund um den Einzug – Vorabankündigung, Mandat, Rücklastschrift – sind manuell abzuwickeln. Mit der **SEPA-Lastschrift im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt** ziehen Sie Lastschriften dort ein, wo Sie ohnehin Zahlungseingänge bearbeiten: im Buch.-Blatt, mit Vorschlag, Vorabankündigung, Empfängerüberprüfung und Rücklastschriftverarbeitung im selben Ablauf. ## Funktionsbeschreibung Ein **Zlg.-Eing. Buch.-Blatt** wird zum Lastschrift-Buch.-Blatt, wenn seine Zahlungsform als **SEPA-Lastschrift** oder **SEPA-Sammellastschrift** eingerichtet ist. Nur dann werden die zusätzlichen Felder und Aktionen eingeblendet. ### Zusätzliche Felder in der Buch.-Blattzeile | Feld | Bedeutung | |---|---| | **Bankkonto Zahler** | Das belastete Bankkonto des Zahlers. Es stammt aus dem Lastschriftmandat, da ein Mandat den Einzug von einem bestimmten Konto autorisiert. | | **Einzugsdatum** | Das Datum, an dem der Betrag beim Zahler eingezogen wird. Die Bank benötigt eine Vorlaufzeit in Bankarbeitstagen – das Einzugsdatum ist deshalb nicht zwingend das Buchungsdatum. | | **Nachricht an Empfänger** | Der Verwendungszweck, den der Zahler auf dem Kontoauszug sieht. | | **Empfängerüberprüfung (VoP) Status** | Ergebnis der Prüfung des Zahler-Bankkontos. | | **Zahlungsstatus** | Status der Buch.-Blattzeile im Einzug. | | **Vorabankündigung versandt** | Zeigt, ob die Vorabankündigung über Betrag und Einzugsdatum versandt wurde. | ### Lastschriften vorschlagen Die Aktion **Lastschriftenvorschlag erstellen** erzeugt Buch.-Blattzeilen für offene Debitorenposten. Der Aufruf bietet: - **Letztes Fälligkeitsdatum** – spätestes Fälligkeitsdatum der einzuziehenden Posten. - **Einzugsdatum** – bleibt es leer, wird das Datum je Zeile aus der Fälligkeit des Postens und der Vorlaufzeit der Bank auf einem Bankarbeitstag ermittelt. - **Partnerart** – nur Debitoren der Art *Unternehmen* (B2B-Lastschrift) oder *Person* (CORE-Lastschrift). Leer zieht beide ein; sie werden als getrennte Lastschriften an die Bank übergeben. - **Nur Rechnungen mit gültigem Lastschrift-Mandat** - **Pro Debitor summieren** – eine Zeile je Debitor, Mandat, Einzugsdatum und Währung. - **Neue Belegnr. pro Zeile** ### Einzug durchführen Über **Lastschrift durchführen** bzw. **Lastschrift durchführen und buchen** werden die Lastschriften der Zeilen bei der Bank eingezogen – im zweiten Fall wird das Buch.-Blatt unmittelbar danach gebucht. Zeilen einer Sammellastschrift erhalten dabei eine gemeinsame [End-to-End-Referenz](end-to-end-reference-batch-payments.mdx). Die Aktion **Empfängerüberprüfung (VoP)** prüft Kontoinhabername und IBAN des Zahler-Bankkontos. Das plausibilisiert das Konto und reduziert Rücklastschriften. ### Vorabankündigung Über die Aktionen **Vorabankündigungen drucken** und **Vorabankündigungen senden** – bzw. **Vorabankündigung drucken/senden** für die markierte Zeile – informieren Sie die Zahler über Betrag und Einzugsdatum. Die Rahmenbedingungen stellen Sie in der **Finanzbuchhaltung Einrichtung** ein: **Nummernserie Vorabankündigung**, **Vorlaufzeit Vorabankündigung (Tage)** und **Vorabankündigung erforderlich**. ### Vorlaufzeiten und Bankarbeitstage Damit das Einzugsdatum korrekt ermittelt wird, hinterlegen Sie auf dem **Bankkonto** den **Basiskalendercode** sowie die Vorlaufzeiten **Vorlaufzeit CORE-Lastschrift (Tage)**, **Vorlaufzeit CORE-Erstlastschrift (Tage)** und **Vorlaufzeit B2B-Lastschrift (Tage)**. Ohne Kalender werden die Vorlaufzeiten in Kalendertagen gerechnet. ### Mandat und Rücklastschrift Das **SEPA-Lastschriftmandat** kann als Beleg gedruckt und per E-Mail versandt werden; die **Gültigkeit Lastschriftmandat** legen Sie in der Finanzbuchhaltung Einrichtung fest. Für Rücklastschriften steuern Sie die Nachbehandlung ebenfalls dort: - **Rechnungsbehandlung bei Rücklastschrift** – *Keine Aktion*, *Auf „Abwarten“ setzen* (mit **Abwarten-Code bei Rücklastschrift**) oder *Zahlungsform ändern* (mit **Zahlungsformcode bei Rücklastschrift**). - **Gebührenbehandlung bei Rücklastschrift** – *Manuell oder Kontierungsregel* oder *Belastung Debitor*. Trifft eine Rücklastschrift auf dem Kontoauszug ein, ordnen Sie sie im Zahlungsausgleich über die Aktion **Rücklastschrift zuordnen** dem ursprünglichen Einzug zu. Beim Buchen wird der Ausgleich dieses Einzugs aufgehoben, die betroffenen Rechnungen werden wieder offen, und der zurückgegebene Betrag gleicht den Einzug aus. Der Einzug über das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt tritt neben die Lastschrifteinzüge des Standards. Ein doppelter Einzug desselben Postens über beide Wege wird verhindert. Weitere Informationen finden Sie im Artikel [Zahlungseingangs Buch.-Blatt](../../cash-receipt-journal.mdx).