import { Callout } from "zudoku/ui/Callout";

# Zahlungsabstimmungs-Erstellungsmodus

## Geschäftswert

Beim Abruf von Banktransaktionen legt 365 business Banking die Transaktionen in einem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ab und verwendet dabei standardmäßig ein bereits offenes Buch.-Blatt des Bankkontos erneut. Bei hohem Transaktionsvolumen wächst dieses Buch.-Blatt dadurch fortlaufend an: Transaktionen mehrerer Wochen liegen in einer einzigen Abstimmung, die Bearbeitung wird unübersichtlich und ein Buchungsstopp betrifft immer den gesamten Bestand.

Mit dem **Zahlungsabstimmungs-Erstellungsmodus** legen Sie pro Bankkonto fest, dass die Transaktionen stattdessen periodenweise – je Kalendertag, Kalenderwoche oder Monat – auf eigene Buch.-Blätter verteilt werden. Damit bleiben Abstimmungen in bearbeitbarer Größe und lassen sich periodengerecht abschließen.

## Funktionsbeschreibung

Das Feld **Erstellung Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt** auf der **Bankkontokarte** steuert, wie beim Abruf von Banktransaktionen Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter erstellt werden:

| Wert | Verhalten |
|---|---|
| **Standard** | Ein bereits offenes Buch.-Blatt dieses Bankkontos wird erneut verwendet. Existiert keines, wird ein neues erstellt. Dies ist das bisherige Verhalten. |
| **Täglich** | Je **Kalendertag** wird ein Buch.-Blatt erstellt und wiederverwendet. |
| **Wöchentlich** | Je **Kalenderwoche** wird ein Buch.-Blatt erstellt und wiederverwendet. |
| **Monatlich** | Je **Monat** wird ein Buch.-Blatt erstellt und wiederverwendet. |

Maßgeblich für die Periodenzuordnung ist das **Buchungsdatum der Banktransaktion** – nicht der Zeitpunkt des Abrufs. Eine nachträglich abgerufene Transaktion landet damit im Buch.-Blatt ihrer Periode und nicht im aktuellen.

Das Buch.-Blatt selbst führt den verwendeten Modus und das **Startdatum** seiner Periode mit, sodass beim nächsten Abruf das passende Buch.-Blatt wiedergefunden wird.

<Callout type="tip" title="Gut zu wissen">
Der Modus wird je Bankkonto eingestellt und ist nur bei Bankkonten verfügbar, die über 365 business Banking verbunden sind. Eine globale Einstellung existiert nicht – so können Konten mit hohem Volumen periodenweise und Konten mit wenigen Transaktionen weiterhin im Modus **Standard** geführt werden.
</Callout>

<Callout type="note" title="Endsaldo bei Periodenbuch.-Blättern">
Im Modus **Standard** übernimmt das Buch.-Blatt den von der Bank gemeldeten Kontosaldo als Auszugsendsaldo. In den Periodenmodi wird der Endsaldo der offenen Periodenbuch.-Blätter dagegen von der jüngsten Periode aus zurückgerechnet, damit jedes Buch.-Blatt den zu seiner Periode passenden Endsaldo ausweist.
</Callout>

Weitere Informationen zum Abruf der Banktransaktionen finden Sie im Artikel [Bankkontoabstimmung](../../bank-reconciliation.mdx).