import { Callout } from "zudoku/ui/Callout";
# Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen
## Geschäftswert
Zahlungseingänge treffen häufig ein, **bevor** der zugehörige Verkaufsbeleg fakturiert ist – etwa als Vorauszahlung auf einen Verkaufsauftrag oder als Zahlung auf eine noch nicht gebuchte Verkaufsrechnung. Im Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard existiert zu diesem Zeitpunkt noch kein Debitorenposten, gegen den die Zahlung ausgeglichen werden könnte. Die Zahlung muss Akonto gebucht und der Bezug zum Beleg außerhalb des Systems nachgehalten werden; beim Fakturieren ist der Ausgleich manuell nachzuziehen.
Mit dem **Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen** in 365 business Banking wird dieser Belegbezug bereits bei der Zahlungsabstimmung erfasst und beim Fakturieren automatisch aufgelöst.
## Funktionsbeschreibung
365 business Banking berücksichtigt bei der Zahlungsabstimmung auch **offene Verkaufsbelege** – also Verkaufsaufträge und Verkaufsrechnungen, die noch nicht gebucht sind.
Da zum Zeitpunkt der Zahlung noch kein Debitorenposten existiert, läuft der Ausgleich zweistufig:
1. Die Zahlung wird **Akonto auf den Debitor** des Belegs gebucht.
2. Der Belegbezug wird als **Vormerkposten** gespeichert.
3. Sobald der Verkaufsbeleg **fakturiert** wird, wird der Vormerkposten automatisch mit der neu gebuchten Verkaufsrechnung ausgeglichen.
Für die Zuordnung stehen zwei Wege zur Verfügung, die in den **Zahlungsausgleichseinstellungen** getrennt aktiviert werden:
- **Zuordnung für Verkaufsbelege aktivieren** – für eingehende Zahlungen werden automatisch offene Verkaufsbelege vorgeschlagen. Verweist eine Auszugszeile auf einen offenen Verkaufsbeleg, erhält der Vorschlag die Übereinstimmungsqualität **Hoch - Verkaufsbeleg**.
- **Verkaufsbelege auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen** – jeder offene Verkaufsbeleg des Debitors erscheint auf der Seite **Zahlungsanwendung** als eigene Vorschlagszeile mit der Kontoart **Verkaufsauftrag** bzw. **Verkaufsrechnung**, sodass er einzeln ausgewählt werden kann.
Die Kontoarten **Verkaufsauftrag** und **Verkaufsrechnung** dienen ausschließlich der Auswahl und Anzeige. Beim Buchen wird die Zeile in eine normale Akonto-Zahlung auf den Debitor umgewandelt – die Buchung selbst bleibt damit Standard.
Eine Zahlungsabstimmungszeile kann nur Verkaufsbelege **eines einzigen Debitors** ausgleichen. Ebenso kann ein Verkaufsbeleg nicht mehrfach innerhalb derselben Abstimmung zugeordnet werden.
Vormerkposten werden nie gelöscht. Sie werden geschlossen, sobald sie vollständig ausgeglichen sind, und bleiben in der Liste **Vormerkposten** als Nachweis erhalten.
Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung finden Sie im Artikel [Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen](../../payment-application-open-orders.mdx).